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基金托管人的职责有哪些？

发布时间：2017-07-19 17:02:43 已帮助：223人来源：上海人才培训（市场）促进中心

　　1. 安全保管基金财产。
　　2. 按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
　　3. 对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。
　　4. 保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关
　　资料。
　　5. 按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜。
　　6. 办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项。
　　7. 对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见。
　　8. 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。
　　9. 按照规定召集基金份额持有人大会。
　　10. 按照规定监督基金管理人的投资运作。
　　11. 国务院证券监督管理机构规定的其他职责。

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