1. 安全保管基金工业。
2. 依照规则开设基金工业的资金账户和证券账户。
3. 对所保管的不同基金工业别离设置账户，基金工业 的完好与独立。
4. 保存基金保管业务活动的记载、账册、报表和其他相关资料。
5. 依照基金合同的约好，依据基金管理人的出资指令，及 时处理清算、交割事宜。
6. 处理与基金保管业务活动有关的信息宣布事项。
7. 对基金财务会计陈述、中期和年度基金陈述出具定见。
8. 复核、检查基金管理人核算的基金资产净值和基金比例 申购、换回价格。
9. 依照规则召集基金比例持有人大会。
10. 依照规则监督基金管理人的出资运作。
11. 国务院证券监督管理机构规则的其他职责。